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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 793.00 | 55 793.00 | 51 000.00 | 106 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 829.00 | 54 224.00 | 145 605.00 | 199 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 227.00 | 125 888.00 | 246 340.00 | 372 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BN En cours de production de biens | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 025.00 | 16 876.00 | 424 148.00 | 441 025.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | 30 000.00 | 36 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 266.00 | 46 876.00 | 692 390.00 | 739 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 493.00 | 172 764.00 | 938 729.00 | 1 111 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DH Report à nouveau | 390 827.00 | | | 390 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 541 803.00 | | | 541 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 534.00 | | | 209 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 729.00 | | | 938 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 490.00 | 5 654.00 | 1 693 144.00 | 1 687 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 490.00 | 5 654.00 | 1 693 144.00 | 1 687 490.00 |
FM Production stockée | | | -6 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 042.00 | | | 1 708 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 307.00 | | | 1 632 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 883.00 | | 143 144.00 | 253 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 372 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 306 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 478.00 | | 143 144.00 | 186 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 319.00 | 36 569.00 | 23 000.00 | 112 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 448.00 | 36 569.00 | 23 000.00 | 96 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 876.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 16 876.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 16 876.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 534.00 | 209 534.00 | | 209 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 773.00 | | | 420 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VI Groupe et associés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 887.00 | 531 887.00 | 4 000.00 | 535 887.00 |
VW T.V.A. | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 927.00 | 396 927.00 | | 396 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
ST Autres comptes | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 657.00 | | | 337 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 340.00 | | | 240 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 733.00 | | | 760 733.00 |