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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
AP Constructions | 62 032.00 | 60 062.00 | 1 970.00 | 62 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 970.00 | 120 462.00 | 2 507.00 | 122 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 884.00 | 171 863.00 | 4 020.00 | 175 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 030.00 | 354 987.00 | 122 043.00 | 477 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BT Marchandises | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 630.00 | | 240 630.00 | 240 630.00 |
BZ Autres créances | 535 078.00 | | 535 078.00 | 535 078.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 785.00 | | 859 785.00 | 859 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 816.00 | 354 987.00 | 981 828.00 | 1 336 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
DG Autres réserves | 154 990.00 | 149 289.00 | | 154 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | 5 701.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 324 511.00 | 318 161.00 | | 324 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514.00 | 64 521.00 | | 133 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | 61 202.00 | | 18 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 186.00 | 51 417.00 | | 43 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 738.00 | 204 156.00 | | 254 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 181.00 | 167 197.00 | | 207 181.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 316.00 | 548 643.00 | | 657 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 828.00 | 866 804.00 | | 981 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 114.00 | 497 226.00 | | 612 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 234.00 | 17 690.00 | | 101 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 268.00 | | 883 268.00 | 883 268.00 |
FD Production vendue biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 669 896.00 | | 669 896.00 | 669 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 694.00 | | 1 553 694.00 | 1 553 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 2 552.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 2 552.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | 2 472.00 | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 124.00 | 2 472.00 | | 8 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | 79.00 | | -5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 593.00 | 1 606 218.00 | | 1 629 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 243.00 | 1 600 516.00 | | 1 623 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | 5 701.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 528.00 | 5 458.00 | | 349 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 930.00 | 5 458.00 | | 346 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 738.00 | 254 738.00 | | 254 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 279.00 | 30 263.00 | 2 015.00 | 32 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 977.00 | 787 695.00 | 14 282.00 | 801 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 130.00 | 612 114.00 | 2 015.00 | 614 130.00 |