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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
AP Constructions | 62 032.00 | 60 325.00 | 1 707.00 | 62 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 970.00 | 122 060.00 | 909.00 | 122 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 884.00 | 173 263.00 | 2 620.00 | 175 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 030.00 | 358 248.00 | 118 782.00 | 477 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BT Marchandises | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 531.00 | | 259 531.00 | 259 531.00 |
BZ Autres créances | 613 047.00 | | 613 047.00 | 613 047.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 744.00 | | 942 744.00 | 942 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 775.00 | 358 248.00 | 1 061 527.00 | 1 419 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
DG Autres réserves | 161 341.00 | 154 990.00 | | 161 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | 6 350.00 | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 343 030.00 | 324 511.00 | | 343 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 129.00 | 133 514.00 | | 62 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 18 695.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 500.00 | 43 186.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 632.00 | 254 738.00 | | 256 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 042.00 | 207 181.00 | | 316 042.00 |
EA Autres dettes | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 497.00 | 657 316.00 | | 718 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 527.00 | 981 828.00 | | 1 061 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 997.00 | 612 114.00 | | 662 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 129.00 | 101 234.00 | | 62 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 072.00 | | 861 072.00 | 861 072.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 687 970.00 | | 687 970.00 | 687 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 528.00 | | 1 549 528.00 | 1 549 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 2 332.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 2 332.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 8 124.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 8 124.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | -5 791.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 451.00 | 1 629 593.00 | | 1 558 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 933.00 | 1 623 243.00 | | 1 539 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | 6 350.00 | | 18 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 987.00 | 3 260.00 | | 354 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 388.00 | 3 260.00 | | 352 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 632.00 | 256 632.00 | | 256 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 259 531.00 | 259 531.00 | | 259 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
VP Divers | 613 047.00 | 613 047.00 | | 613 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 042.00 | 316 042.00 | | 316 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 860.00 | 872 578.00 | 14 282.00 | 886 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 997.00 | 662 997.00 | | 662 997.00 |