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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 32 601.00 | 89 399.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 561.00 | 326 615.00 | 39 946.00 | 366 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 961.00 | 366 540.00 | 629 421.00 | 995 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 639.00 | 366 540.00 | 697 099.00 | 1 063 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 877.00 | 172 877.00 | | 172 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 74 937.00 | 41 949.00 | | 74 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | 32 988.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 291 611.00 | 290 714.00 | | 291 611.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 100 470.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 8 081.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 15 801.00 | | 31 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 54 507.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 200 148.00 | 203 098.00 | | 200 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 488.00 | 381 957.00 | | 373 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 099.00 | 692 671.00 | | 697 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 857.00 | 316 583.00 | | 319 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 045.00 | | 479 045.00 | 479 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 045.00 | | 479 045.00 | 479 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 738.00 | 482 886.00 | | 483 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 841.00 | 449 899.00 | | 482 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | 32 988.00 | | 897.00 |