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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 38 701.00 | 83 299.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 818.00 | 134 499.00 | 108 319.00 | 242 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 382.00 | 179 688.00 | 691 694.00 | 871 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 632.00 | 179 688.00 | 795 944.00 | 975 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 877.00 | 172 877.00 | | 172 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 60 834.00 | 74 937.00 | | 60 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759.00 | 897.00 | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 288 370.00 | 291 611.00 | | 288 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 211.00 | 85 000.00 | | 168 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 2 888.00 | | 3 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 31 093.00 | | 50 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | 54 358.00 | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 209 786.00 | 200 148.00 | | 209 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 574.00 | 373 488.00 | | 487 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 944.00 | 697 099.00 | | 795 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 063.00 | 319 857.00 | | 483 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 369.00 | | 534 369.00 | 534 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 369.00 | | 534 369.00 | 534 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 993.00 | 483 738.00 | | 569 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 234.00 | 482 841.00 | | 558 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 759.00 | 897.00 | | 11 759.00 |