| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 977.00 | 238 441.00 | 120 536.00 | 358 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 465.00 | 99 131.00 | 12 334.00 | 111 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 417.00 | 360 711.00 | 160 706.00 | 521 417.00 |
BT Marchandises | 323 961.00 | 18 483.00 | 305 478.00 | 323 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 609.00 | 43 128.00 | 228 481.00 | 271 609.00 |
BZ Autres créances | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 764.00 | 61 612.00 | 711 152.00 | 772 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 181.00 | 422 323.00 | 871 859.00 | 1 294 181.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | 13 500.00 | 10 000.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | -127 954.00 | | | -127 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
DL TOTAL (I) | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 793.00 | | | 159 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
EA Autres dettes | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 025.00 | | | 656 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 859.00 | | | 871 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 815.00 | | | 615 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 118.00 | | 1 317 118.00 | 1 317 118.00 |
FG Production vendue services | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 373.00 | | 1 332 373.00 | 1 332 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 419.00 | | | 1 399 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 815.00 | | | 1 328 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 916.00 | | 56 560.00 | 466 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 521 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 474 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 044.00 | | 49 560.00 | 427 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 232.00 | | 7 000.00 | 30 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 518.00 | 46 693.00 | | 300 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 878.00 | 46 693.00 | | 290 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 980.00 | | 9 825.00 | 88 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 229.00 | | 746.00 | 19 229.00 |
6T Sur comptes clients | 31 632.00 | 11 497.00 | | 31 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 361.00 | 11 497.00 | 746.00 | 64 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 341.00 | 11 497.00 | 10 571.00 | 153 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 497.00 | 10 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | -9 166.00 | -9 166.00 | | -9 166.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 217 084.00 | | | 217 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VC Groupe et associés | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 017.00 | 24 808.00 | 40 210.00 | 65 017.00 |
VI Groupe et associés | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 351.00 | 383 022.00 | 69 329.00 | 452 351.00 |
VW T.V.A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 025.00 | 615 815.00 | 40 210.00 | 656 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
ST Autres comptes | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YT Sous‐traitance | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 901.00 | | | 283 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 897.00 | | | 165 897.00 |