| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 260.00 | 287 469.00 | 140 791.00 | 428 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 298.00 | 105 625.00 | 12 673.00 | 118 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 350.00 | 416 233.00 | 177 117.00 | 593 350.00 |
BT Marchandises | 300 338.00 | 16 869.00 | 283 468.00 | 300 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 881.00 | 2 943.00 | 233 938.00 | 236 881.00 |
BZ Autres créances | 182 408.00 | | 182 408.00 | 182 408.00 |
CF Disponibilités | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 394.00 | 19 812.00 | 715 582.00 | 735 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 744.00 | 436 045.00 | 892 699.00 | 1 328 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | 13 500.00 | 10 000.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | -57 351.00 | | | -57 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
DL TOTAL (I) | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 098.00 | | | 242 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 775.00 | | | 601 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 699.00 | | | 892 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 564.00 | | | 581 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 788.00 | | 1 449 788.00 | 1 449 788.00 |
FG Production vendue services | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 611.00 | | 1 468 611.00 | 1 468 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 45 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 411.00 | | | 1 557 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 105.00 | | | 1 484 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 417.00 | | 85 705.00 | 521 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 35 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 772.00 | 593 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 548 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 545.00 | | 80 828.00 | 474 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 232.00 | | 4 877.00 | 37 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 211.00 | 55 522.00 | | 347 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 571.00 | 55 522.00 | | 337 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 483.00 | | 1 614.00 | 18 483.00 |
6T Sur comptes clients | 43 128.00 | 2 355.00 | 42 540.00 | 43 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 112.00 | 2 355.00 | 44 154.00 | 75 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 267.00 | 2 355.00 | 44 154.00 | 154 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 098.00 | 242 098.00 | | 242 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 181.00 | -7 181.00 | | -7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VC Groupe et associés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 210.00 | 19 999.00 | 20 210.00 | 40 210.00 |
VI Groupe et associés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 345.00 | 409 570.00 | 17 775.00 | 427 345.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 775.00 | 581 564.00 | 20 212.00 | 601 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
ST Autres comptes | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YT Sous‐traitance | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 371.00 | | | 181 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |