| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 14 620.00 | 2 980.00 | 17 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 366.00 | | 1 284 366.00 | 1 284 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 966.00 | 14 620.00 | 1 287 346.00 | 1 301 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 195.00 | 14 620.00 | 1 288 575.00 | 1 303 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DH Report à nouveau | 214 784.00 | 180 375.00 | | 214 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 34 409.00 | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 348 462.00 | 315 493.00 | | 348 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 718.00 | 459 290.00 | | 406 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 007.00 | 551 569.00 | | 529 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 521.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 1 588.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 113.00 | 1 012 969.00 | | 940 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 575.00 | 1 328 462.00 | | 1 288 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 154.00 | | | 1 332 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 554.00 | | | 1 314 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 536.00 | 1 084.00 | | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 1 084.00 | | 13 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 721.00 | 528 721.00 | | 528 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 365.00 | | | 734 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 324.00 | 368 324.00 | | 368 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 594.00 | 1 229.00 | 734 365.00 | 735 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 113.00 | 940 113.00 | | 940 113.00 |