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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951.00 | 14 295.00 | 2 657.00 | 16 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 836.00 | | 1 284 836.00 | 1 284 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 787.00 | 14 295.00 | 1 287 493.00 | 1 301 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 349.00 | 14 295.00 | 1 303 054.00 | 1 317 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DH Report à nouveau | 247 753.00 | 214 784.00 | | 247 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 872.00 | 32 969.00 | | 31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 380 334.00 | 348 462.00 | | 380 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 813.00 | 406 718.00 | | 393 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 189.00 | 529 007.00 | | 523 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 940.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 3 448.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 720.00 | 940 113.00 | | 922 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 054.00 | 1 288 575.00 | | 1 303 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 966.00 | | | 1 301 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 366.00 | | | 1 284 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 620.00 | 872.00 | 1 197.00 | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | 872.00 | 1 197.00 | 14 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 034.00 | 523 034.00 | | 523 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 835.00 | | | 734 835.00 |
UX Autres créances clients | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 033.00 | 310 033.00 | | 310 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
VP Divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 397.00 | 15 562.00 | 734 835.00 | 750 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 720.00 | 922 720.00 | | 922 720.00 |