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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 727.00 | 174 347.00 | 58 379.00 | 232 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 727.00 | 174 347.00 | 58 379.00 | 232 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
060 Stock marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | 9 340.00 | 25 945.00 | 35 285.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 334.00 | 9 340.00 | 111 994.00 | 121 334.00 |
110 Total général Actif | 354 061.00 | 183 687.00 | 170 373.00 | 354 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 481.00 | 61 625.00 | | 55 481.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 982.00 | 66 677.00 | | 56 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 333.00 | | | -13 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 776.00 | 3 734.00 | | 2 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 269.00 | 21 214.00 | | 20 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 766.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 703.00 | 18 404.00 | | 16 703.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | 3 082.00 | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 001.00 | 14 062.00 | | 11 001.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 773.00 | 64 441.00 | | 55 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 210.00 | 2 237.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 210.00 | 2 200.00 | | 1 210.00 |