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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 727.00 | 185 366.00 | 47 361.00 | 232 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 727.00 | 185 366.00 | 47 361.00 | 232 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 117.00 | 9 340.00 | 49 777.00 | 59 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 842.00 | 9 340.00 | 116 502.00 | 125 842.00 |
110 Total général Actif | 358 568.00 | 194 706.00 | 163 862.00 | 358 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | 1 500.00 | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 938.00 | 55 481.00 | | 58 938.00 |
224 Production immobilisée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 2.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 490.00 | 56 982.00 | | 72 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 800.00 | 14 333.00 | | 4 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 033.00 | -13 333.00 | | 4 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | 2 776.00 | | 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
242 Autres charges externes. | 21 262.00 | 20 269.00 | | 21 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 1 756.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 559.00 | 16 703.00 | | 18 559.00 |
252 Charges sociales | 2 390.00 | 2 264.00 | | 2 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 019.00 | 11 001.00 | | 11 019.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 171.00 | 55 773.00 | | 71 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 319.00 | 1 210.00 | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 302.00 | 1 210.00 | | 1 302.00 |