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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 621.00 | 75 572.00 | 13 050.00 | 88 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 986.00 | 84 557.00 | 32 430.00 | 116 986.00 |
BT Marchandises | 193 090.00 | 41 718.00 | 151 373.00 | 193 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 457.00 | 2 043.00 | 86 413.00 | 88 457.00 |
BZ Autres créances | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CF Disponibilités | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 996.00 | 43 761.00 | 483 235.00 | 526 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 982.00 | 128 318.00 | 515 664.00 | 643 982.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 185 469.00 | 174 762.00 | | 185 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 747.00 | 10 707.00 | | -167 747.00 |
DL TOTAL (I) | 248 721.00 | 416 469.00 | | 248 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 027.00 | 44 624.00 | | 49 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 160.00 | 96 997.00 | | 41 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 021.00 | 110 661.00 | | 141 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 29 247.00 | | 14 283.00 |
EA Autres dettes | 20 627.00 | 49 416.00 | | 20 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | 2 638.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 943.00 | 333 582.00 | | 266 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 664.00 | 750 051.00 | | 515 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 865.00 | 308 743.00 | | 258 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 625.00 | 174.00 | | 35 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 569.00 | | 1 254 569.00 | 1 254 569.00 |
FG Production vendue services | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 667.00 | | 1 290 667.00 | 1 290 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 114.00 | 24 000.00 | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 081.00 | 32 277.00 | | 16 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -8 277.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771.00 | 78.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 540.00 | 851 476.00 | | 1 322 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 287.00 | 840 769.00 | | 1 490 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 747.00 | 10 707.00 | | -167 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 116 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 955.00 | 18 602.00 | | 65 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 970.00 | 18 602.00 | | 56 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 792.00 | 201.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 42 510.00 | 201.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 42 510.00 | 201.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 510.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
VC Groupe et associés | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 402.00 | 5 324.00 | 8 078.00 | 13 402.00 |
VI Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 975.00 | 218 575.00 | 8 400.00 | 226 975.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 943.00 | 258 865.00 | 8 078.00 | 266 943.00 |