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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 486.00 | 79 106.00 | 19 380.00 | 98 486.00 |
BT Marchandises | 230 126.00 | 27 533.00 | 202 593.00 | 230 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 789.00 | 688.00 | 74 101.00 | 74 789.00 |
BZ Autres créances | 143 301.00 | | 143 301.00 | 143 301.00 |
CF Disponibilités | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 061.00 | 28 220.00 | 510 841.00 | 539 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 548.00 | 107 326.00 | 530 221.00 | 637 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 579.00 | | | -13 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | -31 300.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 226 289.00 | 217 421.00 | | 226 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 54 486.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 272.00 | 3 119.00 | | 62 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 819.00 | 142 824.00 | | 203 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 835.00 | 8 929.00 | | 19 835.00 |
EA Autres dettes | 14 664.00 | 10 719.00 | | 14 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 825.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 932.00 | 220 902.00 | | 303 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 221.00 | 438 323.00 | | 530 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 932.00 | 216 849.00 | | 303 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | 37 178.00 | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894.00 | 3 508.00 | | 19 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 434.00 | 33 670.00 | | -9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 850.00 | 487 112.00 | | 1 054 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 983.00 | 518 412.00 | | 1 045 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | -31 300.00 | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 2 828.00 | | 76 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | 2 828.00 | | 67 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 366.00 | 25.00 | 17 858.00 | 45 366.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 054.00 | 25.00 | 17 858.00 | 46 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 054.00 | 25.00 | 17 858.00 | 46 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 17 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 819.00 | 203 819.00 | | 203 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 932.00 | 303 932.00 | | 303 932.00 |