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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 238.00 | | 359 238.00 | 359 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 028.00 | 64 149.00 | 96 879.00 | 161 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 13 972.00 | 21 644.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 756.00 | 78 121.00 | 484 636.00 | 562 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BT Marchandises | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 684.00 | 78 121.00 | 531 563.00 | 609 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DH Report à nouveau | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 246 044.00 | | | 246 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 563.00 | | | 531 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
FG Production vendue services | 397 915.00 | | 397 915.00 | 397 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 282.00 | | 511 282.00 | 511 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 524.00 | | | 519 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 638.00 | | | 518 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120.00 | 120.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | 120.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | | | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VI Groupe et associés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VP Divers | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 519.00 | 285 519.00 | | 285 519.00 |