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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 238.00 | | 359 238.00 | 359 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 272.00 | 133 132.00 | 35 140.00 | 168 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 39 390.00 | 6 222.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 177.00 | 172 522.00 | 407 655.00 | 580 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 167.00 | 172 522.00 | 510 645.00 | 683 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
DH Report à nouveau | -91 302.00 | -25 277.00 | | -91 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | -66 026.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 92 077.00 | 40 393.00 | | 92 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 040.00 | 13 709.00 | | 22 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 284.00 | 239 654.00 | | 194 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -235.00 | | | -235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 87 874.00 | | 60 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 501.00 | 118 849.00 | | 138 501.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 3 744.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 568.00 | 463 829.00 | | 418 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 645.00 | 504 222.00 | | 510 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 802.00 | 463 829.00 | | 204 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 040.00 | 10 653.00 | | 22 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 177.00 | | | 580 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 238.00 | | | 359 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 884.00 | | | 213 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 855.00 | 26 667.00 | | 145 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 855.00 | 26 667.00 | | 145 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VI Groupe et associés | 194 284.00 | 4 284.00 | 190 000.00 | 194 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VW T.V.A. | 50 967.00 | 26 967.00 | 24 000.00 | 50 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 802.00 | 204 802.00 | 214 000.00 | 418 802.00 |