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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 905.00 | 242 148.00 | 5 757.00 | 247 905.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 281.00 | 242 148.00 | 231 133.00 | 473 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
084 Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
110 Total général Actif | 512 086.00 | 242 148.00 | 269 938.00 | 512 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 143.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 714.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 92 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 791.00 | | | 447 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 765.00 | | | 466 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
252 Charges sociales | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 471.00 | | | 456 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | | | 250.00 |