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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 905.00 | 246 094.00 | 1 811.00 | 247 905.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 473 266.00 | 246 094.00 | 227 172.00 | 473 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
084 Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
110 Total général Actif | 556 944.00 | 246 094.00 | 310 849.00 | 556 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 143.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 975.00 | 13 937.00 | | 14 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 230.00 | 447 791.00 | | 491 230.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 190.00 | 1 502.00 | | 3 190.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 3 535.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 876.00 | 466 765.00 | | 510 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 664.00 | 4 541.00 | | 5 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -100.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 750.00 | 134 684.00 | | 145 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | -941.00 | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 89 676.00 | 80 595.00 | | 89 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 5 007.00 | | 3 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 859.00 | 156 929.00 | | 158 859.00 |
252 Charges sociales | 53 658.00 | 60 191.00 | | 53 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | 15 556.00 | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 115.00 | 456 471.00 | | 461 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 761.00 | 10 294.00 | | 49 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 586.00 | 2 576.00 | | 4 586.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 2 663.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 477.00 | 9 957.00 | | 9 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 176.00 | 250.00 | | 42 176.00 |