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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 619.00 | 31.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 700.00 | 6 300.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 620.00 | 116 677.00 | 29 943.00 | 146 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 16 385.00 | 5 119.00 | 21 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 864.00 | 135 381.00 | 41 483.00 | 176 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 643.00 | | 201 643.00 | 201 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 507.00 | 135 381.00 | 243 126.00 | 378 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 668.00 | 133 991.00 | | 130 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424.00 | 16 677.00 | | -424.00 |
DL TOTAL (I) | 146 744.00 | 167 168.00 | | 146 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 916.00 | 36 841.00 | | 24 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 52.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 29 499.00 | | 20 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | 72 482.00 | | 49 590.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 157.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 382.00 | 139 381.00 | | 96 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 126.00 | 306 549.00 | | 243 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 209.00 | 114 523.00 | | 83 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 284.00 | | 296 284.00 | 296 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 284.00 | | 296 284.00 | 296 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | -391.00 | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 5 125.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 5 125.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 812.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 812.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 4 314.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 454.00 | 373 979.00 | | 302 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 878.00 | 357 303.00 | | 302 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424.00 | 16 677.00 | | -424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 176 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 168 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 978.00 | 10 472.00 | 1 769.00 | 125 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 195.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 554.00 | 10 277.00 | 1 769.00 | 124 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 858.00 | 11 685.00 | 13 173.00 | 24 858.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 032.00 | 82 859.00 | 13 173.00 | 96 032.00 |