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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 620.00 | 125 277.00 | 21 343.00 | 146 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 19 507.00 | 22 761.00 | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 629.00 | 147 834.00 | 49 794.00 | 197 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CF Disponibilités | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 210.00 | | 167 210.00 | 167 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 838.00 | 147 834.00 | 217 004.00 | 364 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
DH Report à nouveau | -424.00 | | | -424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 822.00 | -424.00 | | -17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 128 922.00 | 146 744.00 | | 128 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173.00 | 24 916.00 | | 13 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 396.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 20 025.00 | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 49 590.00 | | 35 454.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 1 105.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 082.00 | 96 382.00 | | 88 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 004.00 | 243 126.00 | | 217 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 727.00 | 83 209.00 | | 81 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | 4 520.00 | | 7 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 109.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 109.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -2 331.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 363.00 | 302 454.00 | | 306 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 186.00 | 302 878.00 | | 324 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 822.00 | -424.00 | | -17 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 864.00 | | 20 764.00 | 176 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 124.00 | | 20 764.00 | 168 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 681.00 | 11 753.00 | | 134 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 31.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | 11 722.00 | | 133 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 6 818.00 | 6 355.00 | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VP Divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 732.00 | 81 377.00 | 6 355.00 | 87 732.00 |