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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 1 396 220.00 | | 1 396 220.00 | 1 396 220.00 |
CF Disponibilités | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 418.00 | | 1 518 418.00 | 1 518 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 418.00 | | 1 518 418.00 | 1 518 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 040.00 | | | 685 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 188.00 | | | -2 138 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 817.00 | | | 477 817.00 |
DL TOTAL (I) | -444 331.00 | | | -444 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 833.00 | | | 1 740 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 749.00 | | | 1 962 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 418.00 | | | 1 518 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 749.00 | | | 1 962 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 489.00 | | 2 055 489.00 | 2 055 489.00 |
FG Production vendue services | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 151.00 | | 2 057 151.00 | 2 057 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 297.00 | | | 1 009 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 075.00 | | | 1 321 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360 372.00 | | | 2 360 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354 953.00 | | | 1 354 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 598.00 | | | 1 364 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 774.00 | | | 995 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 918.00 | | | 4 527 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 101.00 | | | 4 050 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 817.00 | | | 477 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 248.00 | | | 2 245 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 875.00 | | | 804 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 086.00 | 9 355.00 | 783 454.00 | 774 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 833.00 | 1 740 833.00 | | 1 740 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 750.00 | 1 962 750.00 | | 1 962 750.00 |