| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | 5 454.00 | 1 091.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
CF Disponibilités | 424 788.00 | | 424 788.00 | 424 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 815.00 | 5 454.00 | 612 361.00 | 617 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 960.00 | 5 454.00 | 614 507.00 | 619 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 040.00 | 685 040.00 | | 685 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 371.00 | -2 138 188.00 | | -1 440 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 465.00 | 477 817.00 | | -9 465.00 |
DL TOTAL (I) | -233 796.00 | -444 331.00 | | -233 796.00 |
DP Provisions pour risques | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 754.00 | 108 132.00 | | 137 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 889.00 | 1 740 833.00 | | 693 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | 78 166.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 4 997.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 136.00 | 1 962 749.00 | | 838 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 507.00 | 1 518 418.00 | | 614 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 136.00 | 1 932 129.00 | | 838 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -3 357.00 | | -3 357.00 | -3 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 357.00 | | -3 357.00 | -3 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 602.00 | 1 009 298.00 | | 116 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 321 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 602.00 | 2 360 373.00 | | 116 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 914.00 | 9 645.00 | | 31 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 080.00 | 1 364 598.00 | | 42 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 522.00 | 995 775.00 | | 74 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 252.00 | 4 527 919.00 | | 113 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 717.00 | 4 050 101.00 | | 122 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 465.00 | 477 817.00 | | -9 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 271.00 | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 271.00 | 2 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 416.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 889.00 | 693 889.00 | | 693 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 168.00 | 195 168.00 | | 195 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 136.00 | 838 136.00 | | 838 136.00 |