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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 984.00 | 81 262.00 | 12 721.00 | 93 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 508.00 | 101 087.00 | 47 421.00 | 148 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 330.00 | 232 388.00 | 1 050 943.00 | 1 283 330.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 140.00 | 232 388.00 | 1 137 752.00 | 1 370 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 648.00 | 333 475.00 | 1 185 173.00 | 1 518 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 153.00 | 133 995.00 | | 192 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 640.00 | 98 159.00 | | 81 640.00 |
DL TOTAL (I) | 383 793.00 | 342 153.00 | | 383 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 052.00 | 309 954.00 | | 325 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 454.00 | 385 571.00 | | 391 454.00 |
EA Autres dettes | 66 912.00 | 37 221.00 | | 66 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 380.00 | 732 746.00 | | 801 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 173.00 | 1 074 899.00 | | 1 185 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 380.00 | 732 746.00 | | 801 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 092 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 920.00 | |
FM Production stockée | | | -830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | 531.00 | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 531.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 906.00 | -531.00 | | -6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | 34 751.00 | | 22 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 010.00 | 1 772 776.00 | | 2 099 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 371.00 | 1 674 618.00 | | 2 017 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 639.00 | 98 158.00 | | 81 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 876.00 | 6 075.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 907.00 | 4 287.00 | 802.00 | 103 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 971.00 | 5 501.00 | 802.00 | 89 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |