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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 10 575.00 | 1 301.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 15 899.00 | 12 865.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 326.00 | 65 600.00 | 72 726.00 | 138 326.00 |
BF Prêts | 355 412.00 | | 355 412.00 | 355 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 377.00 | 92 074.00 | 474 304.00 | 566 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BP En cours de production de services | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 814.00 | 315 738.00 | 1 470 076.00 | 1 785 814.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 792.00 | 315 738.00 | 1 715 054.00 | 2 030 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 169.00 | 407 812.00 | 2 189 358.00 | 2 597 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 412.00 | | | 357 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 632.00 | 361 285.00 | | 411 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 274.00 | 50 347.00 | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 541 905.00 | 521 632.00 | | 541 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 035.00 | 492 360.00 | | 557 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 334.00 | 439 817.00 | | 588 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 272.00 | 400 115.00 | | 402 272.00 |
EA Autres dettes | 99 811.00 | 53 255.00 | | 99 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 452.00 | 1 385 547.00 | | 1 647 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 358.00 | 1 907 179.00 | | 2 189 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 730.00 | | 2 318 730.00 | 2 318 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 730.00 | | 2 318 730.00 | 2 318 730.00 |
FM Production stockée | | | 69 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 57 271.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 57 271.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 287.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 43 439.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 13 832.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 20 299.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 966.00 | 2 545 384.00 | | 2 433 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 692.00 | 2 495 037.00 | | 2 413 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 274.00 | 50 347.00 | | 20 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 940.00 | | 203 728.00 | 363 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 357 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 566 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 166.00 | | 710.00 | 41 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 301.00 | | 32 788.00 | 134 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 472.00 | | 170 230.00 | 188 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 386.00 | 20 687.00 | | 71 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 2 378.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 18 309.00 | | 63 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 096.00 | 82 642.00 | | 233 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 096.00 | 82 642.00 | | 233 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 096.00 | 82 642.00 | | 233 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 334.00 | 588 334.00 | | 588 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
UP Prêts | 355 412.00 | 355 412.00 | | 355 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 314.00 | 1 303 314.00 | | 1 303 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 500.00 | 482 500.00 | | 482 500.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 697.00 | 131 058.00 | 300 389.00 | 487 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 324.00 | 2 195 324.00 | | 2 195 324.00 |
VW T.V.A. | 294 328.00 | 294 328.00 | | 294 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 452.00 | 1 290 813.00 | 300 389.00 | 1 647 452.00 |