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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
CF Disponibilités | 533 263.00 | | 533 263.00 | 533 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 468.00 | | 834 468.00 | 834 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 687.00 | | 1 220 687.00 | 1 220 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 940.00 | 104 130.00 | | 97 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
DG Autres réserves | 1 025 216.00 | 914 142.00 | | 1 025 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103.00 | 405 391.00 | | 80 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 672.00 | 1 434 076.00 | | 1 213 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 3 994.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 15 536.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 110 428.00 | | 495.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 015.00 | 132 221.00 | | 7 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 687.00 | 1 566 297.00 | | 1 220 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 493 260.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 493 260.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059.00 | 38 390.00 | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 38 390.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | 454 870.00 | | 6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590.00 | 877 076.00 | | 154 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487.00 | 471 685.00 | | 74 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 103.00 | 405 391.00 | | 80 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 409.00 | | | 544 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 209.00 | | | 516 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 4 059.00 | 22 141.00 | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 4 059.00 | 22 141.00 | 18 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 204.00 | 115 694.00 | 185 510.00 | 301 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |