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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 827.00 | | 221 827.00 | 221 827.00 |
BZ Autres créances | 202 387.00 | | 202 387.00 | 202 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 998.00 | | 538 998.00 | 538 998.00 |
CF Disponibilités | 538 813.00 | | 538 813.00 | 538 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 198.00 | | 1 280 198.00 | 1 280 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 026.00 | | 1 502 026.00 | 1 502 026.00 |
CU Autres participations | 221 812.00 | | 221 812.00 | 221 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DG Autres réserves | 1 062 910.00 | | | 1 062 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 080.00 | | | 1 493 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 026.00 | | | 1 502 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 066.00 | | | 440 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 066.00 | | | 440 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 659.00 | | | 275 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 585.00 | | | 498 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 768.00 | | | 176 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 219.00 | | | 386 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 219.00 | | | 386 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 150.00 | | | 184 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 388.00 | 202 388.00 | | 202 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |