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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 948.00 | 13 347.00 | 4 600.00 | 17 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 632.00 | 42 685.00 | 49 947.00 | 92 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 663.00 | 56 033.00 | 120 630.00 | 176 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
BP En cours de production de services | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 781.00 | | 356 781.00 | 356 781.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 280.00 | | 567 280.00 | 567 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 943.00 | 56 033.00 | 687 910.00 | 743 943.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 904.00 | | | 172 904.00 |
EA Autres dettes | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 357.00 | | | 498 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 910.00 | | | 687 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 435.00 | | | 402 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 553.00 | 19 029.00 | 9 238.00 | 46 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 553.00 | 19 029.00 | 9 238.00 | 46 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 263 466.00 | | | 263 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 687.00 | 27 870.00 | 82 817.00 | 110 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VP Divers | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 089.00 | 316 273.00 | 2 816.00 | 319 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 735.00 | 378 918.00 | 82 817.00 | 461 735.00 |