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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 121.00 | 14 062.00 | 19 059.00 | 33 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 623.00 | 51 867.00 | 37 755.00 | 89 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 027.00 | 65 930.00 | 123 097.00 | 189 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
BP En cours de production de services | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 553.00 | | 326 553.00 | 326 553.00 |
BZ Autres créances | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 454.00 | | 689 454.00 | 689 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 481.00 | 65 930.00 | 812 551.00 | 878 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 730.00 | | | 334 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
EA Autres dettes | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 092.00 | | | 760 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 551.00 | | | 812 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 871.00 | | | 590 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 326 553.00 | 85 849.00 | | 326 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 431.00 | 46 210.00 | 156 128.00 | 215 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VP Divers | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 020.00 | 417 004.00 | 3 016.00 | 420 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 092.00 | 590 872.00 | 156 128.00 | 760 092.00 |