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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 675.00 | 3 175.00 | 29 500.00 | 32 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 985.00 | 3 175.00 | 60 810.00 | 63 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 675.00 | | 2 071.00 | 32 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 32 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 2 071.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 149.00 | | 3 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 149.00 | | 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712.00 | | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 467.00 | | | 10 467.00 |