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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 501.00 | 3 001.00 | 29 500.00 | 32 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 733.00 | 3 001.00 | 44 732.00 | 47 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 501.00 | | 23.00 | 32 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 32 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | 23.00 | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 82.00 | | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 82.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 836.00 | 4 838.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 151.00 | | | 7 151.00 |