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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 500.00 | 40 696.00 | 51 805.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 000.00 | 40 696.00 | 796 305.00 | 837 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
BZ Autres créances | 863 643.00 | | 863 643.00 | 863 643.00 |
CF Disponibilités | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 230.00 | | 1 034 230.00 | 1 034 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 231.00 | 40 696.00 | 1 830 535.00 | 1 871 231.00 |
CU Autres participations | 744 500.00 | | 744 500.00 | 744 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 700 866.00 | 280 202.00 | | 700 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 060.00 | 420 664.00 | | 64 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 326.00 | 1 519 266.00 | | 1 583 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 543.00 | 54 852.00 | | 42 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 271.00 | 198 324.00 | | 125 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 284.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 056.00 | 20 908.00 | | 73 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 209.00 | 280 454.00 | | 247 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 535.00 | 1 799 720.00 | | 1 830 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 202.00 | 237 940.00 | | 217 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -10 252.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 341.00 | 492 125.00 | | 153 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 281.00 | 71 461.00 | | 89 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 060.00 | 420 664.00 | | 64 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 500.00 | | | 744 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
UX Autres créances clients | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 853 858.00 | | | 853 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 543.00 | 12 536.00 | 30 007.00 | 42 543.00 |
VI Groupe et associés | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VP Divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 584.00 | 927 584.00 | | 927 584.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 122.00 | 215 115.00 | 30 007.00 | 245 122.00 |