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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 187.00 | 107 396.00 | 19 791.00 | 127 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 685.00 | 107 396.00 | 765 289.00 | 872 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 540.00 | | 407 540.00 | 407 540.00 |
BZ Autres créances | 1 273 949.00 | | 1 273 949.00 | 1 273 949.00 |
CF Disponibilités | 383 870.00 | | 383 870.00 | 383 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 870.00 | | 2 065 870.00 | 2 065 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 555.00 | 107 396.00 | 2 831 159.00 | 2 938 555.00 |
CU Autres participations | 745 498.00 | | 745 498.00 | 745 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 1 124 429.00 | 1 124 429.00 | | 1 124 429.00 |
DH Report à nouveau | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 927.00 | 121 031.00 | | 157 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 788.00 | 2 063 861.00 | | 2 221 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 396.00 | 30 725.00 | | 19 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 888.00 | 136 156.00 | | 415 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 1 890.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 523.00 | 159 114.00 | | 171 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 371.00 | 327 886.00 | | 609 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 159.00 | 2 391 747.00 | | 2 831 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 992.00 | 327 886.00 | | 596 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 685.00 | | | 872 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 498.00 | | | 745 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 845.00 | 11 551.00 | | 95 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 845.00 | 11 551.00 | | 95 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 407 540.00 | 407 540.00 | | 407 540.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 642.00 | 1 273 642.00 | | 1 273 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 396.00 | 7 016.00 | 12 380.00 | 19 396.00 |
VI Groupe et associés | 415 888.00 | 415 888.00 | | 415 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
VW T.V.A. | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 371.00 | 596 992.00 | 12 380.00 | 609 371.00 |