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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 115.00 | 9 715.00 | 25 400.00 | 35 115.00 |
BZ Autres créances | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CF Disponibilités | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 223.00 | 9 715.00 | 155 508.00 | 165 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
CU Autres participations | 35 115.00 | 9 715.00 | 25 400.00 | 35 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 571.00 | 11 277.00 | | 68 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 359.00 | 57 293.00 | | -74 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212.00 | 79 571.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 627.00 | 399 459.00 | | 147 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 918.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 297.00 | 401 917.00 | | 150 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 508.00 | 481 487.00 | | 155 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 040.00 | 67 600.00 | | 251 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 399.00 | 10 307.00 | | 325 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 359.00 | 57 293.00 | | -74 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 347.00 | 720.00 | 147 627.00 | 148 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 341.00 | 275.00 | 57 066.00 | 57 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 297.00 | 2 670.00 | 147 627.00 | 150 297.00 |