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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 015.00 | 9 715.00 | 16 300.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 799.00 | 20 211.00 | 55 587.00 | 75 799.00 |
CF Disponibilités | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 601.00 | 20 211.00 | 349 390.00 | 369 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 616.00 | 29 926.00 | 365 690.00 | 395 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 015.00 | 9 715.00 | 16 300.00 | 26 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 448.00 | 37 333.00 | | 28 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 700.00 | -8 884.00 | | 63 700.00 |
DL TOTAL (I) | 103 149.00 | 39 448.00 | | 103 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 045.00 | 151 232.00 | | 258 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 3 001.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 440.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 540.00 | 155 674.00 | | 262 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 690.00 | 195 123.00 | | 365 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494.00 | 4 441.00 | | 4 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 776.00 | 8 884.00 | | 28 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 700.00 | -8 884.00 | | 63 700.00 |