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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 5 174.00 | 7 221.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 975.00 | 24 915.00 | 61.00 | 24 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 951.00 | 31 479.00 | 23 472.00 | 54 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CF Disponibilités | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 606.00 | | 205 606.00 | 205 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 557.00 | 31 479.00 | 229 078.00 | 260 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 597.00 | -76 151.00 | | -57 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779.00 | 18 554.00 | | 19 779.00 |
DL TOTAL (I) | -22 319.00 | -42 097.00 | | -22 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | 3 882.00 | | 4 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 119 584.00 | | 129 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 387.00 | 94 388.00 | | 112 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 397.00 | 217 879.00 | | 251 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 078.00 | 175 782.00 | | 229 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 587.00 | 217 879.00 | | 250 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | 3 882.00 | | 4 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 175.00 | | 5 776.00 | 49 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 594.00 | | 5 776.00 | 31 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 714.00 | 1 764.00 | | 29 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | 1 764.00 | | 28 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 541.00 | 92 511.00 | 23 030.00 | 115 541.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 587.00 | 250 587.00 | | 250 587.00 |