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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 7 458.00 | 7 749.00 | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 642.00 | 26 080.00 | 5 562.00 | 31 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 431.00 | 34 928.00 | 29 503.00 | 64 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 590.00 | 34 928.00 | 127 662.00 | 162 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 478.00 | -37 819.00 | | -42 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | -4 660.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | -24 707.00 | -26 978.00 | | -24 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 4 037.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 211.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 176 163.00 | | 80 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | 110 518.00 | | 65 634.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 369.00 | 290 929.00 | | 152 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 662.00 | 263 951.00 | | 127 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 369.00 | 290 929.00 | | 152 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 4 037.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 919.00 | | 2 512.00 | 61 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 338.00 | | 2 512.00 | 44 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 774.00 | 2 154.00 | | 32 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | 2 154.00 | | 31 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 065.00 | 45 874.00 | 16 191.00 | 62 065.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |