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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 582.00 | 17 037.00 | 42 545.00 | 59 582.00 |
040 Immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 632.00 | 17 037.00 | 111 595.00 | 128 632.00 |
060 Stock marchandises | 265 315.00 | | 265 315.00 | 265 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 516.00 | | 368 516.00 | 368 516.00 |
110 Total général Actif | 497 148.00 | 17 037.00 | 480 110.00 | 497 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 543 778.00 | | | 543 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 405.00 | | | 546 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 337.00 | | | 357 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
252 Charges sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 952.00 | | | 536 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 590.00 | | | 590.00 |