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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 037.00 | 48 839.00 | 15 198.00 | 64 037.00 |
040 Immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 089.00 | 48 839.00 | 86 251.00 | 135 089.00 |
060 Stock marchandises | 579 007.00 | | 579 007.00 | 579 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
072 Créances – Autres | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
084 Disponibilités | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 962.00 | | 817 962.00 | 817 962.00 |
110 Total général Actif | 953 051.00 | 48 839.00 | 904 213.00 | 953 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 258 977.00 | | | 258 977.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 616 960.00 | | | 616 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | | | 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 245.00 | | | 620 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
252 Charges sociales | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 596.00 | | | 608 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |