| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 14 177.00 | 6 115.00 | 20 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 383.00 | 16 417.00 | 240 965.00 | 257 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
110 Total général Actif | 274 317.00 | 16 417.00 | 257 899.00 | 274 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 875.00 | 123 748.00 | | 119 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 785.00 | 49 340.00 | | 38 785.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 69.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 618.00 | 173 157.00 | | 159 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 140.00 | 33 054.00 | | 32 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -1.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | 396.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 46 913.00 | 43 321.00 | | 46 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 500.00 | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 109.00 | 46 543.00 | | 44 109.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | 3 405.00 | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 2 340.00 | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | 1 181.00 | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 730.00 | 133 739.00 | | 132 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 888.00 | 39 419.00 | | 26 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 5 076.00 | 5 779.00 | | 5 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 611.00 | 16 795.00 | | 4 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 113.00 | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 121.00 | 14 817.00 | | 15 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |