| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 18 855.00 | 2 281.00 | 21 136.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 227.00 | 21 095.00 | 237 131.00 | 258 227.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
110 Total général Actif | 270 802.00 | 21 095.00 | 249 707.00 | 270 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 048.00 | 109 572.00 | | 83 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 790.00 | 39 925.00 | | 28 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
230 Autres produits | 4 508.00 | 668.00 | | 4 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 224.00 | 150 165.00 | | 122 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 055.00 | 31 861.00 | | 27 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | 135.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | 351.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 38 023.00 | 41 061.00 | | 38 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 3 019.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 088.00 | 43 663.00 | | 33 088.00 |
252 Charges sociales | 1 252.00 | 2 140.00 | | 1 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 1 631.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 3 557.00 | 5 642.00 | | 3 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 214.00 | 129 501.00 | | 108 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 010.00 | 20 664.00 | | 14 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 366.00 | | |
294 Charges financières | 2 572.00 | 2 909.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 269.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 2 606.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 438.00 | 14 880.00 | | 10 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |