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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 836.00 | 733 820.00 | 1 362 016.00 | 2 095 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 314.00 | 733 820.00 | 1 373 494.00 | 2 107 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 351.00 | 733 820.00 | 1 466 531.00 | 2 200 351.00 |
CU Autres participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 546.00 | | | -777 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 546.00 | | | -777 546.00 |
DL TOTAL (I) | -767 546.00 | | | -767 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 004.00 | | | 2 206 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 077.00 | | | 2 234 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 531.00 | | | 1 466 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 077.00 | | | 2 234 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 648.00 | | | 791 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 546.00 | | | -777 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 004.00 | 2 206 004.00 | | 2 206 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 961.00 | 2 182 961.00 | | 2 182 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 077.00 | 2 234 077.00 | | 2 234 077.00 |