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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 158 750.00 | 620 766.00 | 1 537 984.00 | 2 158 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 228.00 | 628 766.00 | 1 541 462.00 | 2 170 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 532.00 | 628 766.00 | 1 573 766.00 | 2 202 532.00 |
CU Autres participations | 8 515.00 | 8 000.00 | 515.00 | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 250.00 | | | -790 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
DL TOTAL (I) | -689 158.00 | | | -689 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 099.00 | | | 2 226 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 923.00 | | | 2 262 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 766.00 | | | 1 573 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 923.00 | | | 2 262 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226 099.00 | 2 226 099.00 | | 2 226 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 041.00 | 2 186 041.00 | | 2 186 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 923.00 | 2 262 923.00 | | 2 262 923.00 |