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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 707.00 | | 849 707.00 | 849 707.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 865.00 | | 855 865.00 | 855 865.00 |
CU Autres participations | 849 707.00 | | 849 707.00 | 849 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 550.00 | 247 300.00 | | 222 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 250.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
DG Autres réserves | 5 353.00 | 2 367.00 | | 5 353.00 |
DH Report à nouveau | 212 434.00 | 155 708.00 | | 212 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | 59 711.00 | | 63 173.00 |
DK Provisions réglementées | 18 927.00 | 16 844.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 528 266.00 | 503 009.00 | | 528 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 106.00 | 167 082.00 | | 232 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 744.00 | 184 080.00 | | 91 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 1 014.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 599.00 | 352 177.00 | | 327 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 865.00 | 855 187.00 | | 855 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 092.00 | 250 527.00 | | 189 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 3 786.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 3 786.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -3 786.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949.00 | 18 411.00 | | 14 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 173.00 | 59 711.00 | | 63 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 707.00 | | | 849 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 707.00 | | | 849 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 040.00 | 93 534.00 | 138 506.00 | 232 040.00 |
VI Groupe et associés | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 599.00 | 189 092.00 | 138 506.00 | 327 599.00 |