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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 707.00 | | 849 707.00 | 849 707.00 |
CF Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 115.00 | | 866 115.00 | 866 115.00 |
CU Autres participations | 849 707.00 | | 849 707.00 | 849 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 986.00 | 5 827.00 | | 8 986.00 |
DG Autres réserves | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DH Report à nouveau | 272 449.00 | 212 434.00 | | 272 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 194.00 | 63 173.00 | | 103 194.00 |
DK Provisions réglementées | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 631 460.00 | 528 266.00 | | 631 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 739.00 | 232 106.00 | | 138 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 736.00 | 91 744.00 | | 94 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 3 748.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 654.00 | 327 599.00 | | 234 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 115.00 | 855 865.00 | | 866 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 654.00 | 189 092.00 | | 156 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 896.00 | 78 124.00 | | 112 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702.00 | 14 951.00 | | 9 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 194.00 | 63 173.00 | | 103 194.00 |