| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 13 916.00 | 1 910.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 372.00 | 299.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 497.00 | 19 288.00 | 3 209.00 | 22 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | 1 730.00 | 9 907.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 273.00 | 1 730.00 | 41 543.00 | 43 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 771.00 | 21 018.00 | 44 752.00 | 65 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
DH Report à nouveau | -14 268.00 | -28 855.00 | | -14 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 303.00 | 14 587.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 22 636.00 | 4 334.00 | | 22 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 9 919.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 12 203.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 4 774.00 | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 116.00 | 31 966.00 | | 22 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 752.00 | 36 300.00 | | 44 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 116.00 | 31 966.00 | | 22 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 492.00 | | 326 492.00 | 326 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 492.00 | | 326 492.00 | 326 492.00 |
FM Production stockée | | | 9 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 762.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 762.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -762.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 693.00 | 279 284.00 | | 336 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 390.00 | 264 697.00 | | 318 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 303.00 | 14 587.00 | | 18 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 906.00 | | 592.00 | 21 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | | 592.00 | 20 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 2 573.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 2 573.00 | | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |