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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 694.00 | 21 365.00 | 3 329.00 | 24 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 694.00 | 21 365.00 | 4 329.00 | 25 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | 1 730.00 | 9 907.00 | 11 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 239.00 | 1 730.00 | 94 509.00 | 96 239.00 |
110 Total général Actif | 121 933.00 | 23 095.00 | 98 838.00 | 121 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 598.00 | 326 492.00 | | 351 598.00 |
222 Production stockée | 17 367.00 | 9 277.00 | | 17 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 5 454.00 | 698.00 | | 5 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 385.00 | 336 467.00 | | 375 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 520.00 | 145 797.00 | | 122 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | -15 500.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 102 762.00 | 118 306.00 | | 102 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 1 835.00 | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 472.00 | 43 182.00 | | 89 472.00 |
252 Charges sociales | 33 932.00 | 21 531.00 | | 33 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 2 573.00 | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 124.00 | 317 742.00 | | 352 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 262.00 | 18 725.00 | | 23 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 226.00 | | 814.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 117.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 062.00 | 219.00 | | 5 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 312.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 446.00 | 18 303.00 | | 16 446.00 |