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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 432.00 | 325 916.00 | 1 051 516.00 | 1 377 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 619.00 | 106 891.00 | 129 728.00 | 236 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 904.00 | 448 198.00 | 1 195 705.00 | 1 643 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 440.00 | | 425 440.00 | 425 440.00 |
BN En cours de production de biens | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 865.00 | 50 330.00 | 1 057 536.00 | 1 107 865.00 |
BZ Autres créances | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CF Disponibilités | 246 438.00 | | 246 438.00 | 246 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 835.00 | 50 330.00 | 2 128 505.00 | 2 178 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 739.00 | 498 528.00 | 3 324 211.00 | 3 822 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 583 311.00 | 528 416.00 | | 583 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 562.00 | 54 895.00 | | 82 562.00 |
DL TOTAL (I) | 742 874.00 | 660 311.00 | | 742 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 802.00 | 744 796.00 | | 551 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 300.00 | 47 000.00 | | 42 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | 4 400.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 281.00 | 1 324 281.00 | | 1 456 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 210.00 | 359 814.00 | | 345 210.00 |
EA Autres dettes | 175 853.00 | 191 080.00 | | 175 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 337.00 | 2 671 371.00 | | 2 581 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 211.00 | 3 331 683.00 | | 3 324 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 859.00 | | 97 236.00 | 1 566 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 1 643 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 191.00 | 1 614 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 200.00 | | 97 041.00 | 1 537 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 195.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 233.00 | 166 710.00 | 14 745.00 | 296 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | 465.00 | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 306.00 | 166 246.00 | 14 745.00 | 281 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 008.00 | | 678.00 | 51 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 008.00 | | 678.00 | 51 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 008.00 | | 678.00 | 51 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 281.00 | 1 456 281.00 | | 1 456 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 093.00 | 189 093.00 | | 189 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 008.00 | | | 1 041 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VB T. V. A. | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
VC Groupe et associés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 802.00 | 146 787.00 | 387 837.00 | 551 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 807.00 | 1 315 346.00 | 4 462.00 | 1 319 807.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 446.00 | 2 166 431.00 | 387 837.00 | 2 571 446.00 |