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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 421.00 | 176.00 | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 128.00 | 472 731.00 | 1 103 397.00 | 1 576 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 565.00 | 128 226.00 | 96 340.00 | 224 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 751.00 | 616 378.00 | 1 214 373.00 | 1 830 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 638.00 | | 371 638.00 | 371 638.00 |
BN En cours de production de biens | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 229.00 | 24 367.00 | 1 142 862.00 | 1 167 229.00 |
BZ Autres créances | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 088.00 | 24 367.00 | 2 101 721.00 | 2 126 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 839.00 | 640 745.00 | 3 316 095.00 | 3 956 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 665 874.00 | 583 311.00 | | 665 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 188.00 | 82 562.00 | | -386 188.00 |
DL TOTAL (I) | 356 686.00 | 742 874.00 | | 356 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 700.00 | 551 802.00 | | 1 121 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | 42 300.00 | | 32 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | 9 891.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 717.00 | 1 456 281.00 | | 1 392 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 832.00 | 345 210.00 | | 348 832.00 |
EA Autres dettes | 58 997.00 | 175 853.00 | | 58 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 409.00 | 2 581 337.00 | | 2 959 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 095.00 | 3 324 211.00 | | 3 316 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 717.00 | 1 392 717.00 | | 1 392 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 700.00 | 359 616.00 | 740 523.00 | 1 121 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 831.00 | 348 831.00 | | 348 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 252.00 | 1 408 790.00 | 4 462.00 | 1 413 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 146.00 | 2 193 061.00 | 740 523.00 | 2 955 146.00 |