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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266.00 | 4 212.00 | 3 054.00 | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 831.00 | 15 039.00 | 31 792.00 | 46 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 461.00 | 19 535.00 | 45 926.00 | 65 461.00 |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 439.00 | 19 535.00 | 60 903.00 | 80 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 590.00 | -8 650.00 | | -33 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 927.00 | -24 940.00 | | -35 927.00 |
DL TOTAL (I) | -68 517.00 | -32 590.00 | | -68 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 690.00 | 86 533.00 | | 117 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 861.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 9 416.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 421.00 | 97 810.00 | | 129 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 903.00 | 65 220.00 | | 60 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 65 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 54 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 6 840.00 | 202.00 | 12 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | 6 840.00 | 202.00 | 12 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VP Divers | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |