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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | 1 358.00 | 5 670.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 4 625.00 | 39 398.00 | 44 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 415.00 | 6 267.00 | 56 148.00 | 62 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 975.00 | 6 267.00 | 72 708.00 | 78 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
DL TOTAL (I) | -7 650.00 | | | -7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |