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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 2 761.00 | 1 053.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 814.00 | 2 761.00 | 451 053.00 | 453 814.00 |
BZ Autres créances | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 639.00 | 2 761.00 | 611 878.00 | 614 639.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 268.00 | 62 726.00 | | 122 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 59 542.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 378 342.00 | 342 268.00 | | 378 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 599.00 | 169 382.00 | | 134 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 081.00 | 99 728.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 536.00 | 269 966.00 | | 233 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 878.00 | 612 234.00 | | 611 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 528.00 | 135 367.00 | | 134 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -963.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 231.00 | 66 881.00 | | 42 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157.00 | 7 339.00 | | 6 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 074.00 | 59 542.00 | | 36 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 814.00 | | | 453 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 599.00 | 35 591.00 | 99 008.00 | 134 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 536.00 | 134 528.00 | 99 008.00 | 233 536.00 |